넥스트라 에너지, 티모바일, 맥도날드 등 저변동 ETF USMV
1. 저변동 ETF USMV 배경지식
주식의 변동성은 주식시장 내부 또는 외부 영향에 의해서 주가가 영향받아 움직이는 성질입니다. 이렇게 변동성에 영향을 주는 요인으로는 국내외 경제, 정치, 사회적 이슈, 트렌드 기술, 그리고 코로나19 같은 팬데믹 등이 있습니다.
변동성이 큰 주식들은 위의 영향성에 의해서 주가의 움직임이 매우 큽니다. 예를 들면 북한의 도발 등에 따른 국방관련 기업들이라거나 코로나19 백신 성공이나 실패에 따른 제약주들이 있습니다. 반대로 변동성이 낮은 주식들도 있습니다. 이러한 주식들의 기업들은 내외부적 요인에도 주가가 크게 반응하지 않습니다.
고변동과 저변동의 주식은 각각의 장점이 있으며, 앞으로 알아볼 USMV를 통해서 저변동성의 장점을 알아보겠습니다.
2. 저변동 ETF USMV 기본정보
1) ETF 명 : USMV - iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF
2) 출시일 : 2011.10.18
3) 비 용 : 0.15%
4) 운용사 : iShares
5) 시가총액 : $34,085.0M
6) 주 가 : $66.15
7) 배당수익률 : 평균 1.97%
8) 배당금 : $1.31
9) 배당주기 : 분기배당(3월, 6월, 9월, 12월)
10) 운용방법 : 미국 내 저변동 기업들로 구성된 포트폴리오
3. 저변동 ETF USMV 보유현황
▶ 미국 92.37%, 영국 2.75%, 독일 1.6%, 아일랜드 1.37%, 캐나다 1.27% 등
▶ 대기업 81.09%, 중기업 18.73%, 소기업 0.24%
▶ 기술주 21.97%, 헬스케어 15.9%, 비순환 소비재 12.02%, 금융주 10.51%, 유틸리티 7.99%, 순환 소비재 7.22% 등
▶ 미국과 캐나다 전역에 자리잡고 있는 에너지 기업인 넥스트라 에너지 1.75%, 미국의 대표 통신사 중 한곳인 티모바일 1.73%, 글로벌 패스트 푸드 기업이자 부동산 기업인 맥도날드 1.60%, 미국의 재활용, 폐기물 수거 등 및 에너지 기업인 리퍼블릭 서비스 1.54%, 미국의 폐기물 관리, 종합폐기물 및 환경 서비스 기업인 웨이스트 매니지먼트 1.52% 등 190여 개의 기업들에 투자 중
4. 저변동 ETF USMV 퍼포먼스
▶ 5년간 75.24% 상승했으며, YTD(연초대비증감률)은 2.48%로 조금 낮음
▶ $46.61(2020.03.23)에서 $66.15(2020.11.20)까지 회복
5. 저변동 ETF USMV 총평
1. USMV는 미국 내 저변동의 기업들에 투자하는 ETF입니다. 넥스트라 에너지, 리퍼블릭 서비스, 웨이스트 매니지먼트 등 에너지 및 유틸리티 기업들과 유틸리티의 대표주인 통신주 티모바일과 소비재의 맥도날드 등에 투자하고 있습니다. 변동성이 낮은 헬스케어, 소비재, 금융주, 유틸리티 등을 중심으로 기술주 중에서도 변동성이 낮은 기업들에 투자하고 있으며, 대기업들로 구성되었습니다.
2. 배당수익률은 1.97%로 높은 배당수익입니다. 장기투자하면서 꾸준히 받을만한 배당수익입니다.
3. 운용수수료는 0.15%로 적절합니다. 장기 투자함에 있어서 배당수익률로 충분히 넘어갈 수 있는 운용수수료입니다.
4. USMV는 상장이후로 꾸준히 조금씩 성장해서 $69.67(2020.02.14)까지 상승했으나, 코로나19로 인하여 약 33% 하락한 $46.61(2020.03.23)까지 하락했습니다. 하지만 다시 천천히$66.15(2020.11.20)까지 회복했습니다. 저변동의 기업들의 강점은 외부의 영향이 적은 만큼 주가의 변동성이 적기 때문에 고변동 기업들에 비해서 안정성이 높습니다. 하지만 이번 코로나19에는 그러한 안전성을 보여주지 못한 아쉬운 점이 있습니다. 하지만 이번 코로나19 이외에는 적은 변동으로 꾸준히 상승하는 모습을 보여줬으니, 이번 기회를 통해서 투자해보는 것도 좋은 기회일 수도 있습니다.
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본 게시물은 개인적으로 투자를 공부하기 위한 개인적인 분석이므로, 참고만 하시길 바랍니다.
투자에 대한 결정은 투자자 본인의 판단인 만큼, 그에 따른 결과도 투자자 본인의 책임입니다.
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참고 사이트 및 자료출처 : ETFdb의 USMV [바로가기]
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