미국 필수소비재 ETF XLP - P&G, 코카콜라, 월마트 등

 

 

프론터 앤드 갬블(P&G), 코카콜라, 월마트 등 필수소비재 ETF XLP(2020.09.18)

 

1. 필수소비재 ETF XLP 배경지식

  우리 살아가면서 소비하는 물품들을 투자 쪽에서는 소비재라고 합니다. 이러한 소비재를 필수소비재, 경기소비재(자유소비재, 임의소비재)로 크게 2종류로 나눕니다.

 

  필수소비재는 우리가 살아가면서 반드시나 주기적으로 사용해야 하는 물건들로 음료, 세면도구, 휴지, 기저귀 등이 이에 해당합니다. 그래서 일정량의 소비가 보장됩니다. 경기소비재(자유소비재, 임의소비재)는 우리의 경제적 상황에 따라서 필수적이진 않지만 사고 싶을 때 사는 물건들로 운동 의류, 맥도널드, 디자인 용품 등이 있습니다. 그래서 경기 상황이 안 좋으면 소비가 줄어들지만, 반대로 경기 상황이 좋다면 그 소비가 대폭 상승합니다.

 

 

  앞전에서 임의소비재 ETF XLY를 공부했으니, 오늘은 필수소비재 ETF XLP를 공부하겠습니다.

 

2. 필수소비재 ETF XLP 기본정보

  1) ETF 명 : XLP - Consumer Staples Select Sector SPDR Fund

  2) 출시일 : 1998.12.16

  3) 비   용 : 0.13%

  4) 운용사 : State Street SPDR

  5) 시가총액 : $14,133.3M

  6) 주   가 : $63.69

  7) 배당수익률 : 평균 2.52%

  8) 배당금 : $1.62

  9) 배당주기 : 분기배당(3월, 6월, 9월, 12월)

  10) 운용방법 : 미국 필수소비재 관련 기업들로 포트폴리오 구성

 

3. 필수소비재 ETF XLP 보유현황

XLP 보유기업 - 출처 : etfdb.com

XLP 주요보유 기업 - 출처 : etfdb.com

 ▶ 대기업 96.79%, 중기업 3.21%

 

 ▶ 샴푸, 기저귀, 칫솔 등 생활에 필수적인 생활용품을 생산하는 대표 기업이자 배당 귀족으로 유명한 프록터 앤드 갬블 17.70%, 코카콜라, 환타 등 음료, 시럽 등을 제조하고 유통하는 세계적인 식품업체 코카콜라 컴퍼니 10.10.%, 전세계에 대표적인 오프라인 마트 및 유통업체 월마트 9.72%, 코카콜라 컴퍼니의 라이벌이자 마찬가지로 대표 식품업체인 펩시콜라의 펩시코 9.42%, 맥심, 맥스웰하우스, 오레오 등 다양한 음료 및 식품을 파는 기업 몬델리즈 인터네셔널 4.72% 등 30여 개의 필수소비재 기업들에 투자 중

 

4. 필수소비재 ETF XLP 퍼포먼스

XLP 퍼포먼스 표 - 출처 : etfdb.com

XLP 퍼포먼스 차트 - 출처 : 트레이딩뷰

 ▶ 5년간 51.72% 상승했으며, YTD(연초대비증감률)은 2.49%의 성장

 

 ▶ $48.63(2020.03.23)에서 $63.69(2020.09.18)까지 상승

 

 

 

5. 필수소비재 ETF XLP 총평

  1. XLP는 필수소비재 기업들로 구성되었습니다. 필수소비재는 일상생활에서 필수적이거나 주기적으로 소비되는 물품들입니다. 샴푸, 기저귀 등 다양한 필수 생활용품을 생산하는 프록터 앤드 갬블, 코카콜라 등 다양한 음료를 생산 유통하는 식품업체 코카콜라 컴퍼니, 오프라인 마켓 및 식료품을 구매할 수 있는 월마트, 코카콜라의 라이벌인 펩시를 생산유통하는 펩시코, 맥심 등 다양한 제과 음료를 생산하는 몬델리즈 인터내셔널 등 30여 개의 기업들에 투자 중입니다. 그리고 대부분 대기업들로 대기업 비중이 96.79%입니다.

 

  2. 배당수익률은 2.52%로 상당히 높은 배당수익입니다. 경기소비재 ETF XLY의 배당수익률이 1.05% 임에 비해 약 2배를 넘습니다. 필수소비재 기업들은 경기소비재 기업들에 비해서 배당성향이 강합니다.

 

  3. 운용수수료는 0.13%로 적당합니다. 특정 테마에 초점을 맞춘 ETF임을 고려한다면 비싸지도 않으며, 배당수익률까지 고려한다면 저렴한 편입니다.

 

  4. XLP는 1998년 12월 상장 이후로, 2009년까지는 $20~$30에서 횡보를 했습니다. 그러다가 2009년 경제위기가 회복하면서 상승하기 시작했으며 코로나가 오기 전까지는 $64.79(2020.02.14)까지 상승했습니다. 그러다가 코로나로 인해서 $48.63(2020.03.23)까지 약 24% 하락했습니다. 그리고 현재는 $63.69(2020.09.18)으로 전고점 $64.79까지 회복하고 있습니다. 필수소비재다 보니 코로나 19에도 약 24%만 하락하는 안전성을 보여줬습니다. 하지만 경기소비재 ETF XLY가 5년간 100.75% 상승했는 것에 비해 XLP는 51.72%만 상승하면서, 성장력은 조금 떨어지는 면이 있습니다.

 

 

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  본 게시물은 개인적으로 투자를 공부하기 위한 개인적인 분석이므로, 참고만 하시길 바랍니다.

  투자에 대한 결정은 투자자 본인의 판단인 만큼, 그에 따른 결과도 투자자 본인의 책임입니다.  

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참고 사이트 및 자료출처 : ETFdb의 XLP [바로가기]