리오 틴토, 커먼웰스, 항셍은행 등 전 세계 고배당 ETF IDV(2020.09.11)
1. 국제 고배당 ETF IDV 배경지식
배당은 기업에서 영업이익을 주주들에 일정 부분 환원하는 것으로, 투자자들에게는 매우 은행 이자보다 좋은 수익입니다. 그래서 저처럼 성장을 통한 시세차익보다는 장기 투자하면서 시세차익보다는 배당으로 현금흐름 창출을 목표로 투자하는 방법이 있습니다.
이전에도 이러한 배당과 관련된 다양한 ETF들을 공부했었습니다. 고배당 저변동 SPHD, 액티브 펀드처럼 조금 유동적을 배당수익률을 관리해서 포트폴리오를 구성하는 ETF FVD, 배당수익률을 기준으로 한 우량주 ETF VYM, S&P500 배당수익률 기준으로 상위 80개 기업에 투자하는 SPYD 등을 공부했었습니다.
하지만 대부분이 미국 기업들에 초점을 맞춰서 투자하고 있습니다. 분산투자를 위해서 국가 스펙트럼을 늘릴 필요가 있다고 판단되어서 미국 외에 여러 국가에 투자하는 배당 ETF를 찾았습니다. IDV는 미국을 제외한 캐나다, 영국, 일본 그리고 한국 등 여러 국가의 고배당 기업들에 투자하고 있는 ETF입니다. 같이 IDV를 공부해보시죠.
2. 국제 고배당 ETF IDV 기본정보
1) ETF 명 : IDV - iShares International Select Dividend ETF
2) 출시일 : 2007.06.15
3) 비 용 : 0.49%
4) 운용사 : iShares
5) 시가총액 : $3,393.1M
6) 주 가 : $26.12
7) 배당수익률 : 평균 6.68%
8) 배당금 : $1.76
9) 배당주기 : 분기배당(3월, 6월, 9월, 12월)
10) 운용방법 : 미국을 제외한 전 세계의 고배당 기업들로 포트폴리오 구성
3. 국제 고배당 ETF IDV 보유현황
▶ 금융주 27.29%, 유틸리티 17.03%, 기초소재 13.08%, 에너지 10.37%, 통신주 8.74% 등
▶ 영국 26.2%, 스페인 10.08%, 이탈리아 7.7%, 캐나다 7.53%, 홍콩 6.51% 등
▶ 영국의 세계 2위의 다국적 광산업체이자 자원업체인 리오 틴토 8.71%, 영국의 세계 1위의 담배회사인 브리티쉬 아메리칸 타바코 4.18%, 호주의 대표적인 은행인 커먼웰스 뱅크 오브 오스트레일리아 3.33%, 홍콩의 최대 은행인 항셍은행 2.64%, 스위스의 대표 통신기업인 스위스컴 AG 2.62% 등 90여 개의 전 세계 기업들에 투자 중
4. 국제 고배당 ETF IDV 퍼포먼스
▶ 5년 동안 16.88% 상승했으나, 코로나 19로 인하여 YTD(연초대비증감률)은 -18.98%로 많이 낮음
▶ $19.58(2020.03.23)에서 $26.12(2020.09.11)까지 회복 중
5. 국제 고배당 ETF IDV 총평
1. IDV는 미국을 제외한 영국, 스페인, 이탈리아, 캐나다, 일본, 그리고 한국 등 여러 국가의 고배당 기업들로 포트폴리오를 구성하고 있는 ETF입니다. 고배당을 목표로 하고 있기 때문에 배당성향이 강한 금융섹터 27.29%, 유틸리티 17.03%, 기초소재 13.08%, 에너지 10.37% 등으로 구성되어 있습니다. 대신 배당보다 성장 중심의 기술주는 0.9%로 일정 부분만 투자하고 있는 ETF입니다.
2. 배당수익률은 6.68%로 매우 높은 배당수익입니다. 포트폴리오가 고배당 기업들로 구성되었기 때문에 배당률이 높으며, 최근 코로나 19로 주가가 많이 하락하였기 때문에 주가 대비 배당률이 높아서 배당수익률이 6.68%이라는 매우 높은 수치를 보여주고 있습니다.
3. 운용수수료는 0.49%도 조금 비쌉니다. 하지만 고배당 기업들을 미국이 아닌 전 세계 여러 국가들을 대상으로 하였기 때문에 충분히 이해 가는 운용수수료입니다. 그리고 배당수익률을 생각하면 배당만으로도 충분히 보충하고도 넘칩니다.
4. IDV는 2008년 $40 ~ $50에서 움직였으나 2009년 경제위기를 맞이하면서 약 $15까지 내려갔었습니다. 그러면서 약 10년 동안 차근차근 회복하면서 $34.05(2020.02.19)까지 상승했었습니다. 하지만 코로나 19로 $19.58(2020.03.23)까지 다시 하락했습니다. 지금 $26.12(2020.09.11)까지 회복했으나, 아직 갈길이 많이 남아있습니다. 하지만 주가가 떨어진 만큼 배당수익률은 매우 매력적입니다. 이번에 저점에서 많이 매수를 한다면 좋은 배당수익을 얻을 수 있습니다. 하지만 2009년 경제위기 이후 거의 10년간 주가가 오르지 않은 부분을 고려한다면, 코로나 19가 끝나도 그 영향을 회복하기 위해서는 많은 시간이 필요할 수 있습니다.
관련글
1. 월배당을 지속적으로 현금흐름을 창출할 수 있는 고배당 저변동 ETF SPHD도 확인하세요.
2. 액티브와 패시브 펀드 장점을 모두 가지고 있는 고배당 ETF FVD도 있습니다.
본 게시물은 개인적으로 투자를 공부하기 위한 개인적인 분석이므로, 참고만 하시길 바랍니다.
투자에 대한 결정은 투자자 본인의 판단인 만큼, 그에 따른 결과도 투자자 본인의 책임입니다.
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참고 사이트 및 자료출처 : ETFdb의 IDV [바로가기]
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