버크셔, 존슨 앤 존슨 등 미국 대기업 중심의 가치주 ETF VTV(2020.09.01)
1. 가치주 ETF VTV 배경지식
주식 투자하는 데 있어서 정말 다양한 방법들이 있습니다. 저처럼 배당 중에서도 배당성장과 배당성장 가능성을 중심으로 보는 투자방법도 있고, 각종 이슈들을 분석하여 그에 맞는 테마주를 투자하는 방법 등이 있습니다. 이러한 투자방법 중에서 대표적인 2가지 방법이 있습니다. 가치투자와 성장 투자가 그 방법입니다.
먼저, 성장투자는 앞으로 시장을 주도할 산업 또는 기술 등을 예측해서 투자하는 방법입니다. 대표적으로 AI, 클라우드 산업 등 앞으로 주력산업에 투자하는 것도 일종의 성장투자입니다. 성장투자의 경우, 불확실한 미래를 예측하기 힘들고 그 예측함에 있어서 주관이 개입이 될 가능성이 높습니다. 하지만 만약에 이러한 예측이 성공한다면, 큰 수익을 얻을 수 있습니다. 즉, 하이리스크 하이리턴의 투자방법입니다.
가치투자의 경우에는 기업의 영업이익, 재무건전성, 배당수익 등 여러 데이터를 기반으로 현재의 주가와 비교합니다. 분석한 데이터 대비 현재 주가가 낮으면 투자하는 방법입니다. 이러한 투자방식은
과거의 데이터, 사실을 기반으로 분석하였기 때문에 성장투자에 비해서 높은 안전성을 보여줍니다. 하지만 미래보단 과거의 데이터를 기반으로 하였기 때문에, 성장투자에 비해서 성장성은 낮을 수 있습니다.
오늘은 이러한 2가지 투자방법 중에서 가치투자, 그리고 그 중에서도 미국의 대기업을 중심으로 한 가치 투자한 ETF VTV를 공부하겠습니다.
2. 가치주 ETF VTV 기본정보
1) ETF 명 : VTV - Vanguard Value ETF
2) 출시일 : 2004.01.30
3) 비 용 : 0.04%
4) 운용사 :Vanguard
5) 시가총액 : $51,707.8M
6) 주 가 : $107.61
7) 배당수익률 : 평균 2.88%
8) 배당금 : $3.10
9) 배당주기 : 분기배당(3월, 6월, 9월, 12월)
10) 운용방법 : 데이터 분석을 기반으로 가치가 있는 기업들로 구성
3. 가치주 ETF VTV 보유현황
▶ 헬스케어 20.65%, 금융주 18.29%, 비순환 소비재 12.67%, 산업주 10.03%, 기술주 7.94% 등
▶ 대형주 87.61%, 중형주 11.7% 등의 대형주 위주
▶ 전세계적으로 유명한 투자의 귀재 워런 버핏이 운용하는 금융사 버크셔 해서웨이 3.31%, 다우지수에도 있으며 미국 대표 제약회사이자 배당성장주로 유명한 존슨 앤 존슨 3.19%, 미국의 대표적인 소비재, 생필품 생산업체이자 존슨 앤 존슨과 마찬가지로 대표적인 배당귀족 주로 유명한 프록터 앤드 갬블 2.73%, 헬스케어 섹터 중에서 미국 대표 민간 의료 보험사인 유나이티드 헬스 그룹 2.37%, 세계에서 가장 오래되고 대표적인 금융기업인 JP모건 2.32% 등 300여개의 기업들에 투자 중
4. 가치주 ETF VTV 퍼포먼스
▶ 5년간 55.14% 상승했으나, YTD(연초대비증감률)은 -8.70%로 아직 계속 회복 중
▶ $76.76(2020.03.23)에서 $107.61(2020.09.01)까지 상승
5. 가치주 ETF VTV 총평
1. VTV는 미국의 대기업들을 중심으로 가치 투자하는 ETF입니다. 가치투자는 기업의 영업이익, 재무건전성 등 각종 데이터로 분석한 가치와 현재 주가와 비교하여 현재 주가가 가치보다 저렴하다고 생각하면 투자합니다. 곧 그 가치만큼 오르리라 예상하기 때문입니다. 데이터 분석으로 기반으로 하였기 때문에, 안전성과 예측 확률도 높습니다.
2. 배당수익률은 2.88%로 상당히 높은 배당수익입니다. 존슨 앤 존슨, 프록터 앤드 갬블, JP모건 등 대표적인 배당기업들에 투자하고 있기 때문입니다. 또한 이러한 기업들은 배당성장도 나쁘지 않기 때문에 장기투자에도 좋습니다.
3. 운용수수료는 0.04%로 매우 낮습니다. 운용사인 뱅가드의 가장 큰 장점은 낮은 운용수수료입니다. 배당 부분에서 말했듯이 배당은 높고 운용수수료는 낮기 때문에 장기투자에 적합합니다.
4. VTV는 2009년부터 꾸준히 상승하기 시작해서 $120.67(2020.02.19)까지 상승하였습니다. 하지만 코로나 19로 약 36% 하락한 $76.76(2020.03.23)까지 내려갔습니다. 하지만 차근차근 회복세를 타면서 $107.61(2020.09.01)까지 회복했습니다. 아직 기존의 고점까지는 회복하지 못했지만, 배당수익도 나쁘지 않고, 가치투자 기본이 기업들의 이익, 부채 등의 데이터를 기본으로 하였기 때문에 코로나 19가 끝나면, 곧 그 가치에 맞는 주가로 올라가리라 예상됩니다. 하지만 앞으로 코로나 19가 지속된다면 과연 이러한 기업들의 데이터, 가치는 주가보다 더 떨어질 수도 있습니다.
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2. S&P500 중에서도 성장주 중심으로 투자하는 SPYG도 있습니다.
3. 배당성장 25년 이상의 기업들로 구성된 배당귀족 ETF NOBL도 확인하세요.
본 게시물은 개인적으로 투자를 공부하기 위한 개인적인 분석이므로, 참고만 하시길 바랍니다.
투자에 대한 결정은 투자자 본인의 판단인 만큼, 그에 따른 결과도 투자자 본인의 책임입니다.
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참고 사이트 및 자료출처 : ETFdb의 VTV [바로가기]
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