미국 AI ETF KOMP - 켄쇼 인공지능 ETF

 

인공지능(AI) 켄쇼 운영 ETF KOMP(2022.05.14)

 

1. 인공지능 AI ETF KOMP 배경지식

  최근 많은 금융사가 중점적으로 판매하는 상품이 있습니다. 그것이 바로 인공지능(AI)이 운영하는 펀드, ETF 등 금융상품입니다.

 

  인공지능은 수많은 데이터, 메타데이터들을 정해진 알고리즘으로 계산하여 주식을 구매 또는 판매합니다. 사람의 주관이 들어가지 않는 것이 가장 큰 장점이자 단점입니다. 객관적인 사실, 팩트를 조사하고 분석하여 그 결과를 활용하여 판단하기 때문에 신빙성이 높습니다. 하지만 테마주, 4차산업혁명 등 인간의 기대감을 반영한 매매를 하는 부분은 조금 아쉬운 부분이 있다고 생각합니다.

 

  켄쇼 테크놀러지(Kensho Technologies)는 금융 관련 대표적인 AI기업으로 딥러닝, 시각화, 최적화 검색 등 다양한 AI 역량을 가지고 있습니다. 대표적인 예시로 전문가 14명이 한달 가까이 매달려야 해결할 수 있는 일을 단 5분 만에 처리할 수 있다고 합니다. 이런 켄쇼가 운영하는 ETF는 KOMP, CNRG 등이 있습니다.

 

 

 

 

  오늘은 그중에서도 켄쇼의 대표 ETF KOMP를 알아보고자 합니다. KOMP는 자율주행, 유전공학 등 신경제를 구성하는 기업들로 운영하는 ETF입니다.

 

2. 인공지능 AI ETF KOMP 기본정보

  1) ETF 명 : KOMP - SPDR S&P Kensho New Economies Coposite ETF

  2) 출시일 : 2018.10.22

  3) 비   용 : 0.20%

  4) 운용사 : SPDR

  5) 시가총액 : $1,501.8M

  6) 주   가 : $43.10

  7) 배당수익률 : 평균 1.03%

  8) 배당금 : $0.69

  9) 배당주기 : 분기(3월, 6월, 9월, 12월)

  10) 운용방법 : AI 켄쇼가 신 경제 관련 기업들로 구성

 

3. 인공지능 AI ETF KOMP 보유현황

KOMP 주요보유 현황 - 출처 : etfdb.com

 

 ▶ 항공우주, 군사관련 통신, 정보시스템 등을 운영하고 있는 엘빗 시스템즘(Elbit Systems Ltd) 1.31%, 전자신호 포착 및 분석 장비, 시리얼 데이터 분석기 등을 제조하는 텔렌다인 테크놀러지스(Teledyne Technologies Incorporated) 1.23%, 클라우드 통신 업체 보네이지(Vonage Holdings Corp.) 1.09%, 파일 공유, 협업 및 공동 작업 등의 클라우드 시스템 제공 업체 박스(Box, Inc.) 1.02%, 전투기, 우주, 사이버 등 세계 최고의 군사기술 업체 록히드 마틴(Lockheed Martin Corporation) 1.02% 등 약 500여 기업들에 투자 중입니다.

 

4. 인공지능 AI ETF KOMP 퍼포먼스

 

KOMP 퍼포먼스 표 - 출처 : etfdb.com

KOMP 퍼포먼스 차트 - 출처 : 트레이딩뷰(tradingview.com)

 ▶ 최근 인플레이션, 기준금리 인상, 우크라이나 전쟁 등으로 인하여 급격하게 하락하였지만, 초창기부터 꾸준히 투자했다면 이득을 볼 수 있음.

 

 ▶ KOMP랑 주로 비교하는 지수가 있다면 나스닥 QQQ ETF랑 주로 비교함. 2021년 1분기의 경우에는 QQQ를 뛰어넘는 퍼포먼스를 보여주었으나 최근 하락세에는 QQQ보다 큰 하락을 보여줌.

 

 

 

 

5. 인공지능 AI ETF KOMP 총평

  1. KOMP는 인공지능(AI) 켄쇼가 운영하는 ETF입니다. AI가 알고리즘을 통하여 기업과 시장을 분석하여 포트폴리오를 구성하고 운영하고 있습니다. 그중에서도 앞으로 시장을 주도할 수 있는 신경제 관련 종목들로 구성하고 있어서 변동성이 매우 크기 때문에 지금은 하락세가 크지만 반대로 상승할 때는 그만큼 크게 상승할 여력이 있습니다.

 

  2. 배당수익률은 1.03%로 높지 않습니다. 고배당보다는 성장성이 높은 기업들로 구성된 만큼 배당수익률은 높지 않습니다.

 

  3. 운용수수료는 0.20%로 조금 높은 수치이지만, 배당수익률이 1.03%로 충분히 충당할 수 잇는 금액입니다. 또한 시장성이 높은 ETF에 투자하는 ETF 중에서는 사람이 아닌 AI가 운영하기 때문인지 낮다고 생각합니다.

 

  4. KOMP는 AI가 투자하고 있다는 점에서도 다른 ETF들과 상당히 차별성이 있는 ETF입니다. 기존에 사람이 투자하는 ETF보다는 AI가 특정 알고리즘에서 주관 없이 객관적으로 운영한다는 점이 매력이라고 생각합니다. 또한, 성장성이 높은 기업들로 구성이 되었고, 짧지만 QQQ를 이긴 기록도 있기 때문에 성장성도 매력적이라고 생각됩니다. 저도 그래서 최근에 조금씩 매집하고 있는 ETF이며, 하이리스크 하이리턴형 분들에게 추천하고 싶습니다.

 

 

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  본 게시물은 개인적으로 투자를 공부하기 위한 개인적인 분석이므로, 참고만 하시길 바랍니다.

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참고 사이트 및 자료출처 : ETFdb의 KOMP [바로가기]