미국 반도체 ETF SMH - TSMC, 엔비디아, 인텔, AMD 등

 

 

TSMC, 엔비디아, 인텔 등 반도체 ETF SMH(2020.07.24)

 

1. 반도체 ETF SMH 배경지식

  반도체는 기술이 발전함에 따라 그 중요성이 나날이 커지고 있는 사업입니다. 반도체는 단순하게는 빛을 내거나, 센서를 감지하는 분야부터 컴퓨터의 CPU, 메모리도 있고 복잡하게는 로봇, 비행기, 로켓 등의 분야까지 활용하고 있습니다. 

  미래의 유망산업으로 꼽히는 산업들은 5G, 클라우드, AI, 빅데이터 등이 있습니다. 그리고 이러한 분야는 대부분 반도체와 관련이 깊습니다. 특히, 최근 가장 이슈에 오르는 AI의 경우, 많은 연산이 필요하기 필요합니다. 이러한 연산은 결국 반도체의 능력과 숫자에 연관이 깊기 때문에 AI의 발전에는 반도체의 발전이 함께 진행해야 합니다. 그리고 테슬라와 같은 자율주행차의 경우에도 주위를 인식할 수 있는 센서, 그리고 판단하는 시스템과 그것을 위한 연산력을 위해선 마찬가지로 뛰어난 반도체가 필요합니다.

 

 

 

 

 

 

  이러한 반도체 ETF 중에서도 최근 삼성 시가총액을 제친 반도체 파운드리(위탁을 받아 제조하는 전문 제조업체) TSMC의 비중이 높은 ETF를 찾았습니다. SMH는 TSMC가 약 10% 이상의 비중을 가진 반도체 ETF로, 오늘 같이 공부해보겠습니다.

 

 

2. 반도체 ETF SMH 기본정보

  1) ETF 명 : SHM - VanEck Vectors Semiconductor ETF

  2) 출시일 : 2011.12.20

  3) 비   용 : 0.35%

  4) 운용사 : VanEck

  5) 시가총액 : $2,459.1M

  6) 주   가 : $159.46

  7) 배당수익률 : 평균 1.32%

  8) 배당금 : $2.12

  9) 배당주기 : 연배당(12월)

  10) 운용방법 : 미국 반도체 상위 25개 기업들로 포트폴리오를 구성

 

 

3. 반도체 ETF SMH 보유현황

SMH 보유섹터 - 출처 : etfdb.com

SHM 주요보유 기업 - 출처 : etfdb.com

      ▶ 기술주 95.33%, 기타 4.67%

 

      ▶ 대만의 반도체 파운드리 회사이자, 이제는 삼성을 제치고 파운드리 분야에서는 세계 1위가 된 TSMC 14.15%, 세계적인 대표 그래픽 카드(GPU) 제조사이자 최근 AI의 발달과 함께 급부상하고 있는 엔비디아 8.70%, 대표 반도체 설계 및 제조 회사인 인텔 7.53%, 반도체 제조 기계를 생산하는 ASML 홀딩 5.43%, 반도체 설계 및 제조사이자 최근 인텔을 무섭게 쫓아가고 있는 AMD 5.23% 등 25개의 반도체 기업들에 투자 중

 

 

4. 반도체 ETF SMH 퍼포먼스

SHM 퍼포먼스 표 - 출처 : etfdb.com

SMH 퍼포먼스 차트 - 출처 : 트레이딩뷰

      ▶ 5년간 227.61% 상승했으며, YTD(연초대비증감률)도 12.76%로 상승

 

      ▶ $101.06(2020.03.20)에서 $159.46(2020.07.24)까지 상승

 

 

 

 

 

 

 

5. 반도체 ETF SMH 총평

  1) SMH는 반도체 관련 25개의 대기업에 투자하고 있는 반도체 ETF입니다. 반도체 분야는 과학의 발전과 걸음을 같이 하는 분야입니다. 그리고 앞으로도 그 중요성은 더 커질 것이라고 예상하고 있습니다. AI 분야에서는 AI가 확률을 계산하고 판단하기 위해서는 고도화된 반도체가 필요합니다. 이외에도 클라우드, 자율주행차, IOT 등 다양한 산업에서도 중요성은 높습니다.

 

  2) 배당수익률은 1.32%로 엄청 낮은 수준은 아닙니다. 하지만 분기배당이 아닌 연배당으로 매년 12월에 1회만 배당을 지급하고 있습니다.

 

  3) 운용수수료는 0.35%로 조금 높습니다. 하지만 같은 반도체 ETF SOXX의 0.46%과 비교해서는 0.11%나 적습니다. 그래서 SOXX와 비교할 때 고려해볼 만한 사항 중 하나입니다.

 

  4) SMH은 상장 이후로 반도체 사업의 부흥과 함께 꾸준히 상승해서 $152.25(2020.02.19)까지 상승했습니다. 하지만 코로나 19로 인해서 일시적으로 $101.06(2020.03.20)까지 약 33% 하락했습니다. 하지만 코로나 19로 인해서 자택 근무의 확대, 집안에서의 여가활동 확대 등 클라우드, 스트리밍 등의 흥행과 함께 간접적인 영향과 함께 AI, 자율주행 기업들의 관심과 함께 반도체 기업들에 대한 관심도 늘면서 $159.46(2020.07.24) 상승했습니다. 그리고 저처럼 최근 화웨이를 버리고 미국을 선택한 대만의 TSMC의 전망에 관심을 가지고 계시다면 충분히 고려해볼 ETF입니다.

 

 

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3. 엔비디아, AMD 등 게임 관련 반도체 기업들과 함께 블리자드 등 게임 기업들에 투자중인 게임 관련 ETF ESPO도 참고하세요.

 

 

 

 

 

  본 게시물은 개인적으로 투자를 공부하기 위한 개인적인 분석이므로, 참고만 하시길 바랍니다.

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참고 사이트 및 자료출처 : ETFdb의 SMH [바로가기]