미국 혁신기업 ETF ARKK - 테슬라, 로쿠, 유전자관련주 등

 

 

전기차, 유전자 기술, 모바일 결제 시스템 등 혁신기업 ETF ARKK(2020.06.26)

 

1. 혁신기업 ETF ARKK 배경지식

  성장주의 대표적인 기업들로는 마이크로소프트, 애플, 아마존, 구글 등 MAGA나 넷플릭스를 포함한 FANG 등이 IT기업들이 주요 포지션을 차지하고 있습니다. 이 기업들은 물론 앞으로도 계속 발전하겠지만, 이미 어느 정도 성장을 거쳐 사회의 중심 산업이 되면서 어느 정도 완숙기에 접어들고 있습니다. 그래서 처음 스마트폰이나 페이스북을 출시했을 때처럼 급격한 주식변동은 크게 없으리라 예상됩니다.

 

  오늘 공부할 ARKK는 혁신기술, 혁신기업들을 대상으로한 혁신 ETF입니다. 아직 대중화는 되지 않았지만, 앞으로 계속 발전, 개발해서 대중화가 될 수 있다는 무한한 가능성을 가지고 있습니다. 이런 대표 혁신기술로는 전기차와 자율주행 기술로 테슬라가 그 중심을 차지하고 있습니다. 또한, 유전자 검사 또는 조작을 통한 유전자치료제 등 유전자 기술도 앞으로의 가능성을 가지고 있습니다. 그 대표 기업으로는 인비태(Invitae)와 크리스퍼 테라퓨틱스(CRISPR Therapeutics AG)가 있습니다. 이외에도 넷플릭스와 아마존 프라임 등 스트리밍 서비스와 관련하여 하드웨어 제조 및 플랫폼 업체인 로쿠(Roku)등 다양한 기업들에 투자하고 있습니다.

 

 

 

 

2. 혁신기업 ETF ARKK 기본정보

  1) ETF 명 : ARKK - ARK Innovation ETF

  2) 출시일 : 2014.10.31

  3) 비   용 : 0.75%

  4) 운용사 : ARK Investment Management

  5) 시가총액 : $4,688.5M

  6) 주   가 : $68.97

  7) 배당수익률 : 평균 0.54%

  8) 배당금 : $0.38

  9) 배당주기 : 연배당(12월)

  10) 운용방법 : 테슬라, 인비태 등 혁신기술과 관련된 혁신기업들에 투자

 

3. 혁신기업 ETF ARKK 보유현황

ARKK 보유섹터 - 출처 : etfdb.com

ARKK 주요 보유기업 - 출처 : etfdb.com

      ▶ 헬스케어 36.24%, 기술주 27.21%, 순환 소비재 15.4%, 기타 8.4%, 통신관련주 4.99% 등 투자 중

 

      ▶ 전기차와 자율 주행기술의 테슬라 10.10%, 헬스케어 분야에서 유전자 분석 등 유전자 진단 기업 인비태 8.77%, 미국의 대표 모바일 결제 시스템 기업 스퀘어 8.22%, 유전자 치료재 개발사인 크리스퍼 테라퓨틱스 5.87%, 스트리밍 관련 기기 및 플랫폼 기업인 로쿠 5.30% 등 약 36개의 기업에 투자 중

 

 

 

4. 혁신기업 ETF ARKK 퍼포먼스

ARKK 퍼포먼스 표 - 출처 : etfdb.com

ARKK 퍼포먼스 차트 - 출처 : 트레이딩뷰

      ▶5년 동안 217.88%로 매우 크게 상승하였고, YTD(연초대비증감량)도 37.80%로 상승폭이 큼

 

      ▶ $34.69(2020.03.18)에서 $68.97(2020.06.26)까지 코로나의 여파를 빠르게 회복함

 

 

5. 혁신기업 ETF ARKK 총평

  1) ARKK는 혁신기업 ETF입니다. 위의 기업들은 아직은 주류는 아니지만 가능성을 가진 기술을 가진 기업들입니다. 테슬라는 전기차와 자율주행으로 막 날아오르기 시작했습니다. 지금까지는 전기차는 필요는 하지만, 아직은 많이 부족하다고 느껴졌습니다. 하지만 테슬라의 다양한 기술 개발로 물량이 예약을 감당하지 못할 정도로, 많은 수요가 발생했습니다. 앞으로 이러한 추세가 지속된다면 어느새 연료 자동차와 쌍벽을 이룰 수 있다고 생각합니다. 이외에도 유전자 기술을 보유한 인비태, 크리스퍼 테라퓨틱스도 유전자 검사와 유전자 치료제 개발 등 유전자 기술들을 개발하고 있으며, 로쿠(Roku)도 스트리밍 서비스 대중화에 힘입어서 스트리밍 하드웨어와 플랫폼을 공급하고 있습니다. 그리고 모바일 쇼핑몰의 활성화와 함께 모바일 결제 시스템 스퀘어(Square)도 성장하고 있습니다. 이외에도 다양한 혁신기업들이 혁신기술들을 개발 및 발전하고 있습니다.

 

  2) 배당수익률은 0.54%로 매우 적습니다. 성장에 중점을 맞춘 기업들이기 때문에, 영업이익을 배당하기보다는 기업 발전에 재투자하고 있습니다. ARKK는 이런 기업들로 구성하고 있어서 배당을 기대하기보다는 장기투자로 시세차익을 얻는 김에 연배당으로 덤으로 배당받을 수 있습니다.

 

  3) 운용수수료는 0.75%로 매우 높습니다. 혁신기업들이라는 특정 테마로 포트폴리오를 구성하기 때문에, 운영사의 관리가 시장지수 ETF보다는 높습니다. 그리고 시가총액(규모)도 작기 때문에 운용수수료가 높습니다.

 

  4) ARKK는 극한의 성장주이기 때문에 $68.97(2020.06.26) 기준으로 5년 동안 217.98% 상승하였습니다. 코로나 유행전 $60.37(2020.02.19)까지 상승하였으나, 코로나 유행과 함께 $34.69(2020.03.18)까지 약 42% 하락하였습니다. 하지만 테슬라와 급격한 상승과 함께 $68.97(2020.06.26)까지 상승하면서 전고점인 $60.37을 돌파했습니다. 앞으로도 테슬라 이외의 기업들의 혁신기술의 개발 및 발전으로 더 많은 상승을 하리라 예상됩니다. 하지만 기술 개발 실패 등으로 위험성도 높으니, 현재 포트폴리오에 있는 36개 기업들의 가능성을 꼭 연구해보시길 바랍니다.

 

 

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1. 혁신기술 중에서 전기차, 자율주행, 우주탐험, 3D 프린팅에 집중한 ETF ARKQ도 확인해보세요.

2. 성장주의 대표기업 마이크로소프트, 애플 등에 투자하는 ETF VUG도 있습니다.

3. S&P500 지수에서 넷플릭스 등 스트리밍, 클라우드 산업, IT에 집중하는 ETF SPYG도 있습니다.

 

 

 

 

 

  본 게시물은 개인적으로 투자를 공부하기 위한 개인적인 분석이므로, 참고만 하시길 바랍니다.

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참고 사이트 및 자료출처 : ETFdb의 ARKK [바로가기]